Estratégias de negociação de spread financeiro

Compreender a propagação financeira de apostas.
O mercado financeiro tem sido uma avenida para lucros especulativos, agora mais do que nunca. Financial Spread Betting (FSB) é uma opção para as pessoas que procuram lucros rápidos e rápidos, especulando, geralmente por um curto prazo, nos mercados financeiros. No entanto, a especulação mais frequentemente não leva a riscos mais elevados.
O que é a propagação financeira de apostas?
Financial Spread Betting, ao contrário do investimento tradicional, é realmente uma forma de apostar. Ao contrário das apostas fixas, não exige que aconteça um evento específico. Você pode realmente fechar na aposta a qualquer momento e levar os lucros para casa ou limitar as perdas. O FSB é um produto derivado de margem que permite que você aposte nos movimentos de preços de todos os tipos de mercados e produtos financeiros, como ações, títulos, índices e moedas, etc. Um investidor pode entrar em longo (semelhante a comprar uma participação) ou Apostas curtas (como vender uma participação), dependendo da previsão ou direção do mercado.
O que é uma propagação e por que é importante na propagação de propaganda financeira?
Um corretor ou casa de negociação cita preços diferentes para compra e venda. O preço da oferta é o que as citações do corretor para comprar um estoque e o preço do pedido é o preço das cotações do corretor pela venda do estoque; a diferença entre os dois é referida como "a propagação". Por exemplo, se o FTSE 100 estiver negociando atualmente em 6.689, o corretor pode citar 6.684 como preço de oferta (preço pelo qual um investidor individual poderia vender) e 6.694 como o preço de venda (preço pelo qual um investidor individual poderia comprar).
Como apostar no spread financeiro?
Um investidor interessado em apostar em uma segurança financeira pode arriscar qualquer montante. Por exemplo, diga que você coloca £ 10 por ponto. Se você acha que o preço do FTSE 100 vai aumentar, você poderia colocar uma aposta em 6.694 (o preço de venda) e cada aumento (ou diminuição) de pontos se traduzirá em um lucro (ou perda) de £ 10. Digamos que você está com sorte desta vez, e o mercado vai até 6714, um aumento de 20 pontos. Seu lucro será de £ 200 para esse movimento de 20 pontos a seu favor (£ 10 * 20 pontos). Se o mercado tivesse atuado contra você e o FTSE realmente tivesse ido para, e. 6.679, você perderia £ 150 (£ 10 * 15 pontos).
O corretor também possui uma vantagem para oferecer esse tipo de estratégia financeira. Conforme mencionado anteriormente, a propagação é a carga que o usuário paga ao corretor. Se considerarmos que o preço do mercado é de fato 6.689, o preço do pedido é de 6.694 e o preço da oferta 6.684, o investidor já está em desvantagem porque o preço da oferta (ou pedido) está abaixo (ou acima) do preço de mercado e O investidor só pode se beneficiar se o mercado se afastar do preço de oferta ou oferta na direção prevista.
Os benefícios e riscos de propagação financeira apostas?
Os benefícios das apostas de propagação financeira são: uma barreira baixa para a entrada, o acesso a uma grande variedade de mercados, lucros isentos de impostos em algumas jurisdições e a opção de assumir uma posição longa ou curta. As apostas em propagação financeira são muito atraentes porque é uma maneira de fazer grandes lucros com pouco investimento. Na maioria dos casos, você só precisa enviar o valor de margem de 5-10% necessário. Alguns pares de moedas e índices podem ter requisitos de margem mais baixos. Também não há corretoras ou comissões que precisam ser pagas. O investidor pode apostar em uma variedade de mercados e produtos, incluindo índices, ações, títulos, moedas, etc. Um benefício significativo da propagação financeira de apostas é o tratamento tributário de seus lucros. Os lucros não estão sujeitos aos impostos sobre ganhos de capital ou ao imposto de selo, pois é considerado apostar e não investir. Em alguns países, os lucros também podem ser isentos de imposto de renda se o indivíduo não depender exclusivamente dessa prática para seu sustento. A propagação de apostas é legal e ganha popularidade no Reino Unido e, embora seja ilegal em mercados desenvolvidos como os EUA (considerado uma forma de jogo), um comerciante pode apostar nos mercados dos EUA e uma grande variedade de valores mobiliários dos EUA.
Estratégias de apostas de propagação financeira.
Na maioria das vezes, apostar ou investir sem uma estratégia leva a mais perdas do que aos lucros. Da mesma forma, com a propagação financeira de apostas, é melhor estudar o mercado e adotar uma estratégia antes de mergulhar. Algumas das estratégias mais populares e efetivas para os comerciantes são a negociação de tendências, negociação de discussão, negociação de notícias e negociação de tarifas; e pode trocar tendências seguindo-as ou desencadeando negócios quando uma tendência inverte-se.
A estratégia mais comum utilizada pelos comerciantes - especialmente os novos comerciantes - é a tendência seguinte. A estratégia envolve a análise do impulso da segurança para prever a direção potencial futura da tendência e seus pontos de entrada otimizados. O preço é dito estar tendendo para cima se os gráficos mostrem níveis mais elevados e níveis mais baixos. Muitos comerciantes vêem isso como uma tendência de alta e assumem uma posição de compra. Por outro lado, se a tendência de baixa apresentar baixas baixas e baixos baixos, os comerciantes optam por entrar em uma posição curta.
Na negociação de reversão (ou contrária), a estratégia envolve a procura de áreas potenciais onde as tendências são ampliadas e prontas para reverter. A idéia é ir muito tempo quando uma tendência de baixa atinge um nível de suporte e está pronta para reverter ou diminuir quando uma tendência de alta está a reverter depois de atingir um nível de resistência.
Esta estratégia envolve a identificação dos níveis de suporte e resistência e uma posição longa no nível de suporte e uma posição curta no nível de resistência. Novos comerciantes podem preferir esta estratégia porque é fácil colocar ordens stop-loss além do nível de resistência e suporte, dependendo da posição adotada. Neste exemplo, um comerciante poderia ocupar uma posição longa perto do preço de suporte 16.000-16.500 e tentar fechar o comércio o mais próximo possível do nível de resistência. Uma estratégia similar com uma posição curta seria otimizada para um comerciante que procurava ficar curto, entrando em uma posição curta em torno de 19,500-20 mil e fechando o mais próximo possível dos 16,000-16,500 níveis de suporte. Observe quando o intervalo está quebrado, novos níveis de resistência e suporte geralmente se desenvolvem e os níveis atuais são considerados não válidos.
O comércio de discussão é uma alternativa aos métodos acima mencionados; é um tipo de estratégia de continuação, em que os preços devem se estender mais ou menos em caso de tendência de elevação e tendências de baixa. O comerciante entra em uma posição de compra se o nível de resistência estiver quebrado, pois é considerado um sinal de que a tendência de alta permanecerá no lugar. O mesmo se aplica no caso de uma tendência de baixa quebra o nível de suporte. A principal vantagem deste tipo de estratégia é que o suporte e os desencadeantes de resistência ajudariam a continuação da tendência e provavelmente são lugares ótimos para pontos de entrada. No exemplo abaixo, assumindo que o nível de suporte é de 15.800, um investidor pode entrar em uma posição curta quando o preço for inferior a 15.800 e apostar que a direção do preço continua esse caminho.
Esta estratégia, ao contrário das anteriores, não depende da análise técnica. Exige uma compreensão dos dados macroeconômicos e da interpretação das notícias, política econômica, resultados financeiros e outros lançamentos. Esta forma de negociação é altamente rentável porque a atividade de preços geralmente é ditada por lançamentos de dados ou manchetes de notícias positivas / negativas.
A aposição do spread financeiro é legalizada no Reino Unido como uma forma de apostar - embora seja regulamentado como um produto financeiro pela Financial Services Authority. É uma maneira eficaz de gerar enormes lucros sem impostos com pouco investimento necessário. No entanto, implica muitos riscos - em alguns casos ilimitados - para o investidor e, como tal, o investidor deve entender e avaliar os riscos antes de entrar em qualquer posição. Antes de entrar em apostas financeiras, é recomendável estudar os mercados com diligência e estabelecer uma estratégia bem definida.

Top Spread-Betting Strategies.
Entre as muitas oportunidades de comércio, hedge ou especular nos mercados financeiros, espalhar apelos de apostas para aqueles que têm experiência substancial na identificação de movimentos de preços e que são adeptos de lucrando com a especulação (para mais, veja: O que é propagação de apostas?). Uma coisa deve ser esclarecida: a propagação de apostas é ilegal nos Estados Unidos. Dito isto, ainda é uma prática legal e popular em alguns países europeus, particularmente no Reino Unido. Por esse motivo, todos os exemplos citados nas seguintes estratégias são citados em libras esterlinas ou GBP (£).
A propagação de apostas vem com riscos elevados, mas também oferece alto potencial de lucro. Outras características incluem zero impostos, alta alavancagem e amplos spreads de oferta e solicitação (veja o relacionado: Compreender a propagação financeira de apostas). Se a propagação de apostas for legal em seu mercado, aqui estão poucas estratégias que você poderia seguir.
Estratégias de análise técnica.
As empresas de apostas populares, como CityIndex, baseadas em U. K, permitem propagação de apostas em mais de 12 mil mercados globais diferentes. Os usuários podem distribuir aposta em ativos como ações, índices, divisas, commodities, metais, títulos, opções, taxas de juros e setores de mercado. Para fazer isso, os apostadores geralmente aplicam seguimento de tendências, reversão de tendência, negociação de fuga e estratégias de negociação de impulso para vários instrumentos e em várias classes de ativos. (Veja relacionado: Introdução ao Momentum Trading.)
Distribuir apostas em torno de ações corporativas.
Movimentos corporativos podem desencadear uma rodada de propagação de apostas. Por exemplo, pegue quando uma ação declara um dividendo e o dividendo subsequentemente é ex (o que significa expirar na ex-data declarada). Os apostadores bem-sucedidos observam atentamente as assembléias gerais anuais (AGM) das empresas em particular para tentar pular todos os potenciais anúncios de dividendos ou outras notícias corporativas críticas.
Diga que uma empresa cujas ações atualmente estão negociando em £ 60 declara um dividendo de £ 1. O preço da ação começa a aumentar até o nível do dividendo: neste caso, em algum lugar em torno de £ 61. Antes do anúncio, os apostadores espalhados tomam posições destinadas a ganhar com saltos repentinos. Por exemplo, diga que um comerciante entra em uma posição de aposta longa de 1.000 ações em £ 60, com £ 5 por movimento de ponto. Assim, em nosso exemplo, com o aumento de preço de £ 1 após o anúncio de dividendos, o comerciante ganha £ 5,000 (£ 1 * 1.000 ações * £ 5 = £ 5.000).
Da mesma forma, os apostadores procurarão tirar proveito da data exata do dividendo. Suponha que um dia antes da data exata, o preço da ação é de £ 63. Um comerciante pode tomar uma posição curta de 1.000 ações com uma aposta de spread de £ 10 por ponto. No dia seguinte, quando o dividendo é ex, o preço da ação normalmente cai pelo valor do dividendo (agora expirado) de £ 1, desembarcando em torno de £ 62. O comerciante fechará sua posição empobrando a diferença: neste caso, um lucro de £ 10.000 (£ 1 * 1.000 ações * £ 10 por ponto).
Os apostadores experientes, além disso, misturavam apostas espalhadas com algumas ações negociadas. Então, por exemplo, eles podem, adicionalmente, ter uma posição longa no estoque e coletar o dividendo em dinheiro, mantendo-o além da data ex-data. Isso permitirá que eles se cubram entre suas duas posições, além de ganhar um pouco de renda através do dividendo real.
Estrutura a Entrada e a Saída.
Estruturar negociações para equilibrar os níveis de lucro e perda é uma estratégia efetiva para propagação de apostas, mesmo que as probabilidades não sejam muitas vezes a seu favor.
Digamos que, em média, um comerciante hipotético chamado Mike ganha quatro apostas espalhadas de cinco, com uma taxa de ganhos de 80%. Enquanto isso, um segundo comerciante hipotético, Paul, ganha duas apostas espalhadas de cinco, para uma taxa de ganhos de 40%. Quem é o comerciante mais bem sucedido? A resposta parece ser Mike, mas isso pode não ser o caso. Estruturar suas apostas com níveis de lucro favoráveis ​​pode ser um trocador de jogos.
Neste exemplo, diga que Mike tomou a posição de receber £ 5 por aposta vencedora e perder £ 25 por aposta perdida. Aqui, mesmo com uma taxa de ganhos de 80%, os lucros de Mike são aniquilados pelos £ 25 que ele teve que pagar em sua única aposta ruim (0,8 * £ 5 -0,2 * £ 25 = - £ 1 perda). Em contraste, diga que Paul ganha £ 25 por aposta vencedora e apenas cai £ 5 por aposta perdida. Mesmo com sua taxa de vitoria de 40%, Paul ainda faz um lucro de £ 7 (0,4 * £ 25 -0,6 * £ 5). Ele acabou com o comerciante vencedor apesar de perder 60% do tempo.
Estratégias baseadas em notícias.
A propagação de apostas geralmente diz respeito aos movimentos de preços de um ativo subjacente, como um índice de mercado. Se você apostar 100 libras por ponto de movimento, um índice que move 10 pontos pode gerar um lucro rápido de £ 1.000, embora uma mudança na direção oposta significa perda de uma magnitude similar. Os apostadores de propagação ativos (como comerciantes de notícias) geralmente escolhem ativos que são altamente sensíveis às notícias e fazem apostas de acordo com um plano de negociação estruturado. Por exemplo, as notícias sobre o banco central de uma nação que efectua uma mudança de taxa de juros reverterão rapidamente através de títulos, índices de ações e outros ativos. Outro exemplo ideal é uma empresa listada aguardando os resultados de um grande lance de projeto. Se a empresa ganha ou perde a oferta significa um balanço de preço de ações em qualquer direção, com os apostadores espalhados assumindo posições ao longo de ambos os resultados. (Veja relacionado: Como negociar Forex em comunicados de imprensa.)
Oportunidades de arbitragem.
As oportunidades de arbitragem são raras nas apostas de propagação, mas os comerciantes podem encontrar alguns em alguns instrumentos ilíquidos. Por exemplo, digamos que um índice de rastreamento está atualmente no valor 205. Uma empresa de apostas e apostas está oferecendo um spread de oferta-pedido de 200-210 para o preço de fechamento, enquanto outro oferece um spread de 190-195. Assim, um comerciante pode ficar curto com a primeira empresa em 200 e longo com o outro em 195, cada um com £ 20 por ponto.
Cenário 1: o índice fecha aos 215. Ela perde 15 (200-215) em sua posição curta, mas ganha 20 (215-195) em sua posição longa. Cenário 2: o índice fecha às 201. Ela perde uma (200-201) em sua posição curta, mas ganha seis (201-195) em sua posição longa. Cenário 3: o índice fecha às 185. Ela ganha 15 (200-185) em sua posição curta, mas perde 10 (185-195) em sua posição longa.
Em cada caso, ela ainda obtém lucro de £ 250, como ela redesta cinco pontos, a £ 20 por ponto. No entanto, tais oportunidades de arbitragem são raras e dependem dos apostadores de propagação que detectam uma anomalia de preços em empresas de apostas de propagação múltipla e, em seguida, agem em tempo hábil antes que os spreads se alinhem.
The Bottom Line.
O alto potencial de lucro da propagação de apostas é acompanhado por seus sérios riscos: o movimento de apenas alguns pontos significa um lucro significativo ou perda significativa. Os comerciantes só devem tentar propagar apostas depois de ganharem experiência de mercado suficiente, conhecer os ativos certos para escolher e aperfeiçoar seu cronograma. (Leia mais: quais são os maiores riscos envolvidos com a propagação financeira de apostas? E quando e como se pode propagar a apostas sejam rentáveis.)

Estratégias de negociação de spread financeiro
Um guia on-line - Como lucrar com a comercialização da propagação financeira.
As estratégias de negociação são usadas por todos os comerciantes bem-sucedidos e, de fato, se você entrar em cargos sem um, é provável que você perca dinheiro - rapidamente.
Coloque simplesmente uma estratégia é um conjunto de regras que é usado para determinar quando trocar. Quando os mercados não estão funcionando conforme a estratégia requer, nenhum negócio é registrado.
As vantagens de usar estratégias são:
- Eles automatizam suas decisões para você e, quando seguidas corretamente, devem remover a emoção de sua negociação.
- Esclarecem quaisquer dúvidas. Uma boa estratégia irá dizer-lhe quando entrar, quanto capital arriscar, quando cortar uma posição e quando levar seus lucros.
- Eles economizam muito tempo. Se você pode usar um sistema que funciona e se encostar a ele, mesmo ao perder períodos, você não terá que se sentar assistindo a tela o dia todo. Você pode colocar negócios e permitir que as perdas de parada o protejam.
Uma estratégia muito simples seria:
Compre no mercado aberto se for segunda-feira.
Se o back-testing mostrou que o mercado tem uma tendência para terminar em uma segunda-feira, em seguida, comprando uma aposta diária aberta e deixando seu comércio expirar você estará seguindo a estratégia.
Isso é muito simplista, mas muitas vezes as melhores estratégias são muito simples. A parte difícil vem quando você tem que seguir as regras, mesmo durante períodos de extensa retirada (uma série de negociações perdidas).
As tartarugas usavam um sistema muito simples que se concentrava em altos e baixos do mercado. Este sistema envolveria negociação por longos períodos em que muitos negócios perderam dinheiro.
No entanto, ao longo de muitos meses (com a ajuda de um gerenciamento de dinheiro excelente e rigoroso), as regras proporcionaram ao grupo retornos maciços.
Uma versão simplificada da estratégia das tartarugas seria a seguinte:
Insira uma troca longa com 1 unidade (veja Adição a Negociações) quando o preço do mercado exceder a alta mais alta das últimas 4 semanas.
Adicione outra unidade quando o preço se move 2 ATR acima do preço de entrada.
Continue adicionando 1 unidade por cada 2 movimentos ATR acima do preço de entrada.
Coloque a perda de parada em um nível que represente 2% do capital. Não mais do que 2% foram arriscados pelas tartarugas. Ao adicionar unidades, as paradas foram movidas para ser 2% do capital abaixo do novo preço de entrada da unidade.
As posições estão fechadas se o mercado fizer uma nova baixa nos últimos 10 dias.
Esta é uma versão muito simplificada, as regras reais da tartaruga podem ser encontradas no OriginalTurtles. org ou clicando aqui (Abre em uma nova janela)
Outro exemplo de uma estratégia é usar uma média móvel para significar pontos de entrada e saída.
Por exemplo: você insere um comércio longo com 1 unidade quando o preço se move acima da média móvel de 200 dias e saia quando ele se move abaixo dele novamente. (O oposto aplica-se para trocas curtas).
No caso de ações individuais (ações), você poderia usar o seguinte como estratégia:
Quando a ação moveu mais de 5% em uma sessão de negociação em particular, abra uma negociação na direção do movimento. Coloque uma perda de parada 10% abaixo / acima do preço de entrada e calcule o risco por ponto da posição da perda de parada.
Por exemplo: no mercado anterior, a BP passou de 550 para 580,25 (um aumento de 5,5%). Abra um comércio e pare um limite de 10% abaixo do preço de entrada em 522,25. Se você tivesse risco de Ј250, seu risco total por ponto é:
Ј250 / (580.25 - 522.25) = Ј4.31 ou Ј4.25 por ponto (arredondado para baixo). Seu risco total é 58 x Ј4.25 = Ј246.50.
Se o mercado continuar a subir, use uma parada para bloquear o lucro e saia quando o preço baixar mais de 5% em um dia.
Os exemplos acima são simplesmente exemplos de estratégias, existem muitos mais disponíveis gratuitamente e em livros e cursos,
Ao usar qualquer estratégia, você deve se lembrar de se disciplinar para aceitar a perda e permitir que seus lucros sejam executados. Certifique-se de que nunca perca mais do que você determina quando pode fazer o comércio.
Nunca baixe a média ou mova sua parada mais longe do mercado para evitar que seja atingido.

Estratégias de negociação de spread financeiro
Um guia on-line - Como lucrar com a comercialização da propagação financeira.
Posicionar suas apostas ao acaso provavelmente não o levará muito longe, o que você realmente precisa é uma base para formar algumas estratégias de negociação. Aqui vamos abordar algumas idéias simples que podem ser testadas e melhoradas para formar algumas configurações de negociação.
BetOnMarkets fornece facilidades de gráficos no site. Embora eles não sejam os gráficos mais sofisticados que você encontrará, é fácil traçar um gráfico de 6 meses com uma média móvel. Dê uma olhada e brinque com isso.
- Clique no link acima e depois em Gráficos e em Gráficos.
- Clique nos índices.
- Escolha o Índice Dow Jones.
- Mude o período para 6 meses.
- Alterar o gráfico de barras para a linha.
- Mude o indicador para a média móvel.
- Altere o número de dias para 100.
Você receberá um gráfico semelhante ao acima. Aqui você pode ver o movimento do índice Dow Jones relativo à média móvel simples de 100 dias (SMA).
Repita este procedimento, mas desta vez use a média móvel de 250 dias.
Como você pode ver acima, o preço do Dow Jones cruzou abaixo do SMA de 100 dias em 10600. Ao mesmo tempo, o SMA de 250 dias estava em aproximadamente 10480.
A partir de quando o preço cruzou abaixo do SMA de 100 dias no meio de março, levou menos de 1 mês para cruzar abaixo do SMA de 250 dias e depois continuar para baixo. Coincidência?
Quando um preço se move abaixo de uma média móvel, as chances são de que ele está seguindo o caminho de menor resistência. Se você olhar mais ao longo do gráfico, o preço se move acima da SMA de 250 dias em torno de 10440 em meados de maio. Em seguida, continua para cima para tocar o SMA de 100 dias em torno de 10520 dentro de alguns dias.
Então, como você pode usar isso?
Talvez uma aposta "One Touch". Quando o preço se move acima ou abaixo de um SMA importante, veja onde o próximo SMA principal é. Pode valer a pena comprar uma aposta "One Touch" acima ou abaixo do próximo SMA principal.
No caso deste exemplo, quando o preço se moveu abaixo do SMA de 100 dias (10600), uma expectativa razoável é que ele continuará a cair e talvez se mova abaixo do próximo. Para "voltar" essa suposição, você poderia comprar uma aposta "One Touch" ou "Bear" de que o mercado continuará a cair.
Quando o mercado é em 10600, o SMA de 250 dias está em 10450-10480. Se você quisesse voltar para cair mais, você compraria uma aposta, como "Desejo ganhar GBP50 se, em qualquer momento, dentro dos próximos 30 dias, o Índice Dow Jones se comercialize em 10450".
Você compra essa aposta e, se o mercado se negociar em 10450 por até um segundo antes de meados de abril, sua aposta expira e você ganha.
No entanto, o risco total é o preço do prémio. Ao contrário do spread-betting, o pior que pode acontecer é que você perde a aposta. Não há necessidade de perdas, etc. Você pode simplesmente comprar a aposta e depois esperar.
BetOnMarkets permite traçar 10 SMAs diferentes. Estes poderiam ser usados ​​em uma escala mais curta ou mais longa para tentar e configurar trocas como o exemplo acima. Algumas sugestões podem ser:
e assim por diante. O último emparelhamento envolveria uma estratégia de longo prazo, mas se você quiser testar novamente isso, eu sugeriria que olhasse os gráficos como acima.